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MEXCのレバレッジドETFとは何ですか? 取引を学び、ガイドする

MEXCのレバレッジドETFとは何ですか? 取引を学び、ガイドする

レバレッジドETFとは何ですか?

のレバレッジETF MEXC は、固定レバレッジベースで資産の目標日次リターンの特定の倍数(3倍など)で取引される製品です。

簡単に言えば、原資産価格が10%上昇すると、3倍レバレッジETF商品の正味価値は30%増減します。

例:ビットコインの価格が近い将来上昇すると予測し、100米ドルのBTC3L(BTC 3x Long)を購入した場合。 その後、BTCは10%増加し、利益は30%になり(レバレッジが3倍になるため)、投資額は130米ドルになります。 BTCが10%低下すると、30米ドルが失われ、投資額はわずか70米ドルになります。

シンボル (たとえばビットコイン)

  • BTC3L:BTC3xロング
  • BTC3S:BTC3xショート

コイン価格

ご覧のとおり、ETFのコイン価格はスポット価格と同じではありません。 ETFコインの価格は、基本的にMEXC取引所システムが各コインの基本価格に基づいて計算した定数です。

コインに応じて、レバレッジがx80からx2の範囲のレバレッジETFが統合された5を超える原資産コインがあります。

レバレッジドETFと証拠金先物の違い 

実際、レバレッジETFは証拠金先物と大差ありません。 ただし、レバレッジETF商品には次のような独自の機能があります。

  • 保証金、口座振替、貸付、債務返済は不要です
  • 清算のリスクが低い
  • ETFの売買はスポットの売買と同じくらい簡単です。 たとえば、BTC3Lを購入する場合は、価格と純資産を確認する=>購入金額を入力する=>他のアクションなしでBTC3Lを購入することを選択します。
  • 固定レバレッジ(ETF商品のレバレッジは基本的に一定です)。

MEXCのETFの特別な機能

デポジット手数料なし

投資家は預金を支払うことなく流通市場で売買することができます

配合効果

レバレッジETFは、ポジション利益を元本に自動的に変換します。 購入したレバレッジETFが 変動利益*、変動リターンは、次のリバランスでレバレッジETFポジションを増やし、複利パターンを作成します。

※変動利益は固定されておらず、継続的に変動し、市況に応じて変動します

例:100米ドルのBTC3Lを購入し、初日に30%の利益(30米ドルに相当)を取得した後。 23時間後(毎日定期的なリバランスの時間)、取引所は元本に30米ドルの利益を追加します。 つまり、130日目には、元本はXNUMX米ドルになります。

月曜日にビットコインが10%増加し続ける場合、130ドルの投資は30%増加し、169ドルの価値があります。 したがって、2日後、ビットコインの価格は20%しか上昇しませんでしたが、レバレッジETFと複利効果のおかげで、投資は69%増加しました。

しかし、月曜日にビットコインが10%低下した場合、130ドルの元本はその価値の30%を失い、91ドルになります。

清算のリスクを排除する

たとえば、BTC3Lを購入すると、BTCは33%低下します。 ロングポジションが清算される代わりに、レバレッジされたETFは発生しません。

レバレッジETFは市況に応じて減少し、ポジションが清算されないようにリバランスメカニズムを通じてポジションを調整します。 BTC価格が33%下落した場合でも、あなたのポジションは引き続き存在します。

Blogtienaoは、「ETFを取引するときにトークンを失う理由」のセクションで詳しく説明します。

ETFのメカニズム 

定期的なリバランス

MEXCは、24時間ごと、毎日23:00(ベトナム時間)にポジションのバランスを取り直します。

価格変動に応じたリバランス

投資家の利益を保護し、ファンドの純資産とトークン価格の急落を回避するために、ファンドは価格変動による異常なリバランスメカニズムを確立しました。

このメカニズムの機能は、ファンドの純資産とトークンの価値がゼロに戻らないようにすることと、間違った方向を選択した投資家の損失を特定の範囲内で制御できるようにすることです。

上の図は、すべての資産の価格変動に対するリバランス指標を示しています。 たとえば、ビットコインが30%増加した場合(3行目)、BTC3Lは300%増加します。 一方、価格ボラティリティのリバラ​​ンスメカニズムはBTC3Sに適用されます。 300%の低下ではなく、BTC3Sは66.52%の低下にとどまります

マージメカニズム

純資産の価格が特定のしきい値を下回ると、プラットフォームはトークンの統合を実行します。 この時点で、純資産の価格は合併前の10倍になりますが、対応するトークンの数も合併前の金額の1/10に減少します。

ユーザーの総資産は影響を受けません。 統合は、価格変更の感度を向上させ、取引体験を最適化することを目的としています。

Blogtienaoは、「ETFを取引するときにトークンを失う理由」のセクションで詳しく説明します。

取引手数料

  • 取引手数料:0.2%。
  • 管理費:ベトナム時間は毎日23:00に請求されます(その時間に注文しない場合、この料金は発生しません)。 料金は、資産ペアに応じて、0.25%から0.3%の範囲になります。

ETFを取引するときになぜトークンを失うのですか?

ETFの取引原則を理解していない場合、しばらく取引を行った後、不明な理由でトークンが失われたことに気付く可能性があります。 実際、これは「統合のメカニズム」のセクションですでに説明されています。

具体的には、コインの価格が特定のレベル(具体的には$ 0.1レベル)を下回ると、この統合メカニズムが実行されます。 Blogtienaoは、わかりやすくするために次の例を示しています。

15/7に、100 USDDOT5Lを0.12USDで購入し、1000DOT5Lを取得します。

17月7日までに、DOTの価格は上昇しましたが、あごひげが0.045ドルを下回りました。

現在、DOTトークンは100 DOT5L(元のコインの1/10)に蓄積され、DOT5Lの価格は0.5 USD(10 USDの価格の0.05倍–取引所によって設定された一定のレベル)に上昇します。これは、「純資産の価格は統合前の10倍になる」という定義に対応しています。「統合メカニズム」をもう一度お読みください)

したがって、マージ後、DOT5Lの価格は0.5米ドルになり、DOT5Lの金額は100トークンになります。 したがって、0.12米ドルで購入しても資産価値は変わりませんが、価格は0.045米ドルに下がり、コインの統合の有無に関係なく、価格の50%を失います。

そして、あごひげを0.045ドルに引き上げた後、価格は再び上昇し、資産も再び上昇し始めます。

したがって、統合メカニズムのおかげで、価格が0.045ドルに下がったとき、アカウントは焼き払われませんでしたが、次の値上げで利益を上げることもできました。

ETFを効果的に取引する方法は?

このタイプの取引で利益を最大化するには、次のことを知っておく必要があります。

  • レバレッジETFは短期取引にのみ有益です
  • 確かな市場分析のバックグラウンドを持ち、市場の短期的な傾向を非常に正確に判断する能力を持っている必要があります。
  • 毎日23:00までに売買することで管理手数料を回避します。
  • ETFは、市場のボラティリティが高いため、経験の浅い、規律のないトレーダーには適していません。

結論

上記の知識と例があれば、MEXCでのレバレッジETF取引を重要な注意事項とともに理解できれば幸いです。 Blogtienaoは、取引が成功し、利益が得られることを願っています。

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